Histórico de operações: custos e exportação

O essencial

O histórico ajuda a reconstruir operações e custos registrados. Diferencie ordens, execuções, posições, depósitos e saques antes de somar. Um depósito aumenta saldo, mas não é lucro; um fechamento parcial pode gerar várias linhas.

Entenda o mecanismo, não apenas a definição

Ordem, execução e posição podem aparecer em linhas diferentes. Uma ordem pode ter execuções parciais e uma posição, fechamentos parciais. Identifique a agregação da exportação e separe mercado, depósitos, saques e créditos para não tratar financiamento como lucro.

Exemplo e verificação

Selecione o período e guarde um relatório privado. Confira ticket, data, símbolo, volume, resultado, comissão e financiamento. Separe fluxos de capital para avaliar retorno. Na exportação, confira decimal, moeda e colunas antes da planilha.

Caso resolvido passo a passo

Resultado bruto de 25 USD, comissão −3 e financiamento −2 deixam líquido 20. Depósito de 100 eleva saldo em 120, mas só 20 são resultado do período. Calcular retorno pela variação do saldo sem separar fluxos atribui negociação ao dinheiro aportado.

O que conferir ao aplicar

Compare a recuperação de dados para auditar custos. Publique apenas exemplos anonimizados. Uma curva de saldo sem separar depósitos pode gerar conclusões erradas sobre rentabilidade ou execução.

Prática: confira no seu ambiente

Aprenda observando o processo e guardando os dados. Faça a prática em demo ou com documentação, sem enviar ordens reais nem adicionar capital para o exercício. Registre diferenças entre o exemplo e as especificações da conta.

1. Exporte período demo e guarde fuso e moeda do relatório.
2. Reconcilie operações, custos e fluxos com saldo inicial e final.

Teste o que aprendeu

Resolva a pergunta antes de abrir a resposta. Justifique a conclusão e suas hipóteses, em vez de memorizar um número.