GUÍA PRÁCTICA
Conceptos explicados, casos resueltos y una práctica para comprobar lo aprendido. Los ejemplos numéricos son hipotéticos; sustituye sus supuestos por las especificaciones de tu instrumento.
Lo esencial
Slippage describe una diferencia entre un precio de referencia o solicitado y el precio ejecutado. Puede favorecerte o perjudicarte. La volatilidad, liquidez y reglas de la orden influyen; una captura aislada no demuestra el comportamiento de todas las operaciones.
Entender el mecanismo, no solo la definición
El slippage se interpreta comparando la ejecución con un precio de referencia bien definido. Puede ser favorable o desfavorable, y no es lo mismo que spread o comisión. Un registro sin hora, dirección y referencia puede invertir el significado del resultado. La volatilidad y la liquidez influyen, pero una captura aislada no prueba una manipulación: una incidencia requiere el recorrido completo de la orden.
Ejemplo y comprobación
Ejemplo hipotético: solicitas comprar a 1,1000 y se ejecuta a 1,1003. La diferencia es 0,0003, antes de convertirla a pips y dinero según el contrato. Guarda hora del servidor, ticket, volumen, tipo de orden y cotización de referencia.
Caso resuelto paso a paso
Una compra con referencia ask 1,10000 ejecutada a 1,10030 tiene una diferencia desfavorable de 3 pips bajo la convención de 0,0001. Para 1.000 unidades son 0,30 USD. En una venta, ejecutar 0,00030 por encima de la referencia podría ser favorable. Agrupa una muestra de operaciones comparables por horario e instrumento, calcula la mediana y observa los extremos; no extrapoles una sola operación al servicio completo.
Qué debes comprobar al aplicarlo
Compara ejecuciones bajo escenarios equivalentes y lee la política de órdenes. No confíes en una promesa general de ejecución sin deslizamiento. Para una incidencia, comparte pruebas mediante soporte privado, ocultando identificadores cuando publiques una explicación.
Práctica: compruébalo en tu entorno
La forma de aprender este concepto es observar el proceso y conservar sus datos. Completa esta práctica en demo o con documentación, sin enviar órdenes reales ni añadir capital para hacer el ejercicio. Anota las diferencias entre el ejemplo y las especificaciones de tu cuenta.
- Registra referencia bid/ask, hora, tipo de orden, volumen y precio ejecutado.
- Separa slippage de spread y de comisiones en el análisis del historial.
Pon a prueba lo aprendido
Resuelve la pregunta antes de desplegar la respuesta. Lo importante es justificar la conclusión y sus supuestos, no memorizar una cifra.
¿Un precio de ejecución mayor es siempre peor?
Ver respuesta razonada
No. Depende de compra o venta y de qué ejecución estés evaluando. Anota la dirección antes de asignar el signo.
Fuentes para seguir aprendiendo
Consulta la documentación original para verificar unidades, funciones y condiciones. Las especificaciones de tu cuenta prevalecen sobre cualquier ejemplo de esta guía.
